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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 472.00 | 2 240.00 | 6 232.00 | 8 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 076.00 | 102 205.00 | 522 870.00 | 625 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 548.00 | 104 446.00 | 529 102.00 | 633 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
084 Disponibilités | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
110 Total général Actif | 685 887.00 | 104 446.00 | 581 441.00 | 685 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 578 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 899.00 | | | 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 797.00 | | | -6 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 828.00 | | | 630 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |