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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 833 781.00 | | 833 781.00 | 833 781.00 |
AP Constructions | 839 540.00 | 19 980.00 | 819 559.00 | 839 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 899.00 | 5 794.00 | 99 105.00 | 104 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 221.00 | 25 774.00 | 1 782 446.00 | 1 808 221.00 |
BZ Autres créances | 329 223.00 | | 329 223.00 | 329 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 343.00 | 6 388.00 | 142 955.00 | 149 343.00 |
CF Disponibilités | 1 308 490.00 | | 1 308 490.00 | 1 308 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 495.00 | 6 388.00 | 1 781 107.00 | 1 787 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 717.00 | 32 163.00 | 3 563 553.00 | 3 595 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 644.00 | | | -122 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 355.00 | | | 3 552 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 553.00 | | | 3 563 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698 757.00 | | | 3 698 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698 757.00 | | | 3 698 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676 163.00 | | | 3 676 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676 300.00 | | | 3 676 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 278.00 | | | 3 710 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 922.00 | | | 3 832 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 644.00 | | | -122 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 484 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676 461.00 | 1 808 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 1 778 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 073.00 | 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 073.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 329 224.00 | 329 224.00 | | 329 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 662.00 | 329 662.00 | | 329 662.00 |