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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 833 781.00 | | 833 781.00 | 833 781.00 |
AP Constructions | 839 540.00 | 62 504.00 | 777 035.00 | 839 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 575.00 | 21 099.00 | 118 475.00 | 139 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 896.00 | 83 604.00 | 1 759 292.00 | 1 842 896.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 373.00 | 17 386.00 | 293 986.00 | 311 373.00 |
CF Disponibilités | 1 422 834.00 | | 1 422 834.00 | 1 422 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 601.00 | 17 386.00 | 1 734 214.00 | 1 751 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 498.00 | 100 991.00 | 3 493 506.00 | 3 594 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 644.00 | | | -122 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 126.00 | | | -82 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 229.00 | | | 3 470 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 506.00 | | | 3 493 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 351.00 | | | 188 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 126.00 | | | -82 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 221.00 | 34 675.00 | | 1 808 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 221.00 | 34 675.00 | | 1 778 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 775.00 | 57 830.00 | | 25 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 57 830.00 | | 25 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |