| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
AP Constructions | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 523.00 | 47 090.00 | 15 432.00 | 62 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 293.00 | 186 831.00 | 40 462.00 | 227 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 292.00 | | 196 292.00 | 196 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 585.00 | 186 831.00 | 236 754.00 | 423 585.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 176 550.00 | | | 176 550.00 |
DH Report à nouveau | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 479.00 | | 8 813.00 | 218 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 479.00 | | 8 813.00 | 212 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 016.00 | 2 814.00 | | 184 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 016.00 | 2 814.00 | | 184 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 875.00 | | | 875.00 |
ST Autres comptes | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419.00 | | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |