| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
AP Constructions | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 454.00 | 58 462.00 | 10 991.00 | 69 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 298.00 | 198 203.00 | 36 095.00 | 234 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 126.00 | | 226 126.00 | 226 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 425.00 | 198 203.00 | 262 221.00 | 460 425.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 874.00 | | | 217 874.00 |
DH Report à nouveau | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 260 692.00 | | | 260 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 221.00 | | | 262 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 317.00 | | 1 165.00 | 234 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 234 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 228 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 242.00 | | 1 165.00 | 228 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 177.00 | 3 210.00 | 1 184.00 | 196 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 177.00 | 3 210.00 | 1 184.00 | 196 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |