| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AH Fonds commercial | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
AN Terrains | 33 543.00 | 33 257.00 | 286.00 | 33 543.00 |
AP Constructions | 239 314.00 | 154 913.00 | 84 400.00 | 239 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 971.00 | 52 534.00 | 5 437.00 | 57 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 260.00 | 187 648.00 | 34 612.00 | 222 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 298.00 | 433 709.00 | 212 588.00 | 646 298.00 |
BT Marchandises | 382 244.00 | | 382 244.00 | 382 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 301.00 | | 535 301.00 | 535 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 599.00 | 433 709.00 | 747 890.00 | 1 181 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | -2 766.00 | -2 872.00 | | -2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 105.00 | | 24 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 546.00 | 43 544.00 | | 38 546.00 |
DL TOTAL (I) | 257 960.00 | 238 090.00 | | 257 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 754.00 | 225 517.00 | | 202 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 903.00 | 118 125.00 | | 72 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 018.00 | 101 051.00 | | 129 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 657.00 | 54 985.00 | | 75 657.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 19 096.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 929.00 | 518 777.00 | | 489 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 890.00 | 756 867.00 | | 747 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 815.00 | 469 291.00 | | 467 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 704.00 | | 1 595.00 | 644 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 525.00 | | 1 565.00 | 551 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | 30.00 | 2 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 267.00 | 31 442.00 | | 402 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 911.00 | 31 442.00 | | 396 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 754.00 | 163 442.00 | 24 648.00 | 202 754.00 |
VI Groupe et associés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VP Divers | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 749.00 | 150 525.00 | 1 224.00 | 151 749.00 |
VW T.V.A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 950.00 | 443 638.00 | 24 648.00 | 482 950.00 |