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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AH Fonds commercial | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
AN Terrains | 33 543.00 | 33 462.00 | 81.00 | 33 543.00 |
AP Constructions | 239 314.00 | 168 154.00 | 71 160.00 | 239 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 971.00 | 54 848.00 | 3 122.00 | 57 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 072.00 | 197 679.00 | 46 393.00 | 244 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 110.00 | 459 500.00 | 208 610.00 | 668 110.00 |
BT Marchandises | 396 125.00 | | 396 125.00 | 396 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 527.00 | | 539 527.00 | 539 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 638.00 | 459 500.00 | 748 137.00 | 1 207 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 22 101.00 | -2 766.00 | | 22 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | 24 868.00 | | 10 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 548.00 | 38 546.00 | | 33 548.00 |
DL TOTAL (I) | 263 622.00 | 257 960.00 | | 263 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 845.00 | 202 754.00 | | 131 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 697.00 | 72 903.00 | | 93 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 991.00 | 6 978.00 | | 52 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 557.00 | 129 018.00 | | 153 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 344.00 | 75 657.00 | | 52 344.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 617.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 514.00 | 489 929.00 | | 484 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 137.00 | 747 890.00 | | 748 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 299.00 | | 22 793.00 | 646 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 668 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 90 263.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 574 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 090.00 | | 22 763.00 | 553 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 30.00 | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 710.00 | 26 741.00 | 951.00 | 433 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 354.00 | 26 741.00 | 951.00 | 428 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 557.00 | 153 557.00 | | 153 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 906.00 | 23 084.00 | 7 822.00 | 30 906.00 |
VI Groupe et associés | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 160.00 | 343 338.00 | 7 822.00 | 351 160.00 |