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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 122.00 | 184 500.00 | 108 621.00 | 293 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 194.00 | 185 500.00 | 110 694.00 | 296 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
072 Créances – Autres | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
084 Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
110 Total général Actif | 442 036.00 | 185 500.00 | 256 536.00 | 442 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 527.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 876.00 | | | 291 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |