| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 490.00 | 193 865.00 | 135 625.00 | 329 490.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 562.00 | 194 865.00 | 137 698.00 | 332 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
072 Créances – Autres | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
084 Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
110 Total général Actif | 438 125.00 | 194 865.00 | 243 261.00 | 438 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 527.00 | |
126 Réserve légale | | | 953.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 868.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 194.00 | | | 296 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |