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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AP Constructions | 49 571.00 | 88.00 | 49 483.00 | 49 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 754.00 | 97 028.00 | 53 727.00 | 150 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 030.00 | 104 394.00 | 108 636.00 | 213 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 167.00 | | 300 167.00 | 300 167.00 |
BZ Autres créances | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 054.00 | | 109 054.00 | 109 054.00 |
CF Disponibilités | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 746.00 | | 518 746.00 | 518 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 776.00 | 104 394.00 | 627 382.00 | 731 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 172 434.00 | 187 436.00 | | 172 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826.00 | 44 997.00 | | 24 826.00 |
DL TOTAL (I) | 373 260.00 | 408 434.00 | | 373 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | 25 947.00 | | 24 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 503.00 | 210 371.00 | | 209 503.00 |
EA Autres dettes | 20 546.00 | 88 961.00 | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 122.00 | 325 279.00 | | 254 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 382.00 | 733 713.00 | | 627 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 122.00 | 325 279.00 | | 254 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 074.00 | | 87 838.00 | 173 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 881.00 | 213 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 7 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 129.00 | 200 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 044.00 | | 82 412.00 | 150 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 5 426.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 714.00 | 16 660.00 | 31 977.00 | 119 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | 507.00 | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 928.00 | 16 660.00 | 31 470.00 | 111 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 300 167.00 | | | 300 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 110.00 | 354 684.00 | 5 426.00 | 360 110.00 |
VW T.V.A. | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 122.00 | 254 122.00 | | 254 122.00 |