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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 4 962.00 | 1 673.00 | 6 634.00 |
AP Constructions | 49 044.00 | 6 700.00 | 42 345.00 | 49 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 245.00 | 106 847.00 | 46 397.00 | 153 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 471.00 | 118 509.00 | 95 962.00 | 214 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 549.00 | | 307 549.00 | 307 549.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CF Disponibilités | 409 119.00 | | 409 119.00 | 409 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 996.00 | | 779 996.00 | 779 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 466.00 | 118 509.00 | 875 958.00 | 994 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 86 620.00 | 154 848.00 | | 86 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 852.00 | -48 228.00 | | 138 852.00 |
DL TOTAL (I) | 401 472.00 | 282 620.00 | | 401 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 16 609.00 | | 61 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 726.00 | 192 798.00 | | 335 726.00 |
EA Autres dettes | 77 001.00 | 45 324.00 | | 77 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 486.00 | 254 732.00 | | 474 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 958.00 | 537 352.00 | | 875 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 486.00 | 254 732.00 | | 474 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 056.00 | | 32 161.00 | 214 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 746.00 | 214 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 746.00 | 202 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 875.00 | | 32 161.00 | 201 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 981.00 | 16 274.00 | 31 746.00 | 133 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 1 029.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 048.00 | 15 245.00 | 31 746.00 | 130 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 813.00 | 135 813.00 | | 135 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 307 549.00 | 307 549.00 | | 307 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 096.00 | 321 549.00 | 5 547.00 | 327 096.00 |
VW T.V.A. | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 485.00 | 474 485.00 | | 474 485.00 |