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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 991.00 | 236 418.00 | 43 573.00 | 279 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 259.00 | 84 410.00 | 10 848.00 | 95 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 314.00 | 623 220.00 | 160 094.00 | 783 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
BN En cours de production de biens | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BT Marchandises | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 939.00 | | 185 939.00 | 185 939.00 |
BZ Autres créances | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 328.00 | | 526 328.00 | 526 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 642.00 | 623 220.00 | 686 422.00 | 1 309 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 052.00 | 302 392.00 | 105 660.00 | 408 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 207 374.00 | | | 207 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 795.00 | | | 268 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 049.00 | | | 479 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 422.00 | | | 686 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 075.00 | | | 477 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 803.00 | | 44 511.00 | 738 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 052.00 | | 35 000.00 | 373 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 738.00 | | 9 511.00 | 365 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 556.00 | 40 664.00 | | 582 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 024.00 | 19 368.00 | | 283 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 532.00 | 21 296.00 | | 299 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 185 939.00 | 185 939.00 | | 185 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550.00 | 2 576.00 | 1 974.00 | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VP Divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 132.00 | 229 120.00 | 13.00 | 229 132.00 |
VW T.V.A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 254.00 | 208 280.00 | 1 974.00 | 210 254.00 |