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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 074.00 | 277 122.00 | 4 953.00 | 282 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 121.00 | 94 670.00 | 6 451.00 | 101 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 260.00 | 746 988.00 | 44 273.00 | 791 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 665.00 | | 168 665.00 | 168 665.00 |
BN En cours de production de biens | 309 129.00 | | 309 129.00 | 309 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BT Marchandises | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
BZ Autres créances | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CF Disponibilités | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 397.00 | | 865 397.00 | 865 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 658.00 | 746 988.00 | 909 670.00 | 1 656 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 052.00 | 375 196.00 | 32 856.00 | 408 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DG Autres réserves | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 269 633.00 | | | 269 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 707.00 | | | 428 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 037.00 | | | 640 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 670.00 | | | 909 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 037.00 | | | 640 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 378.00 | | 1 883.00 | 789 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 052.00 | | | 408 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 313.00 | | 1 883.00 | 381 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 990.00 | 36 998.00 | | 709 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 934.00 | 24 262.00 | | 350 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 056.00 | 12 736.00 | | 359 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 116.00 | 106 104.00 | 13.00 | 106 116.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 330.00 | 211 330.00 | | 211 330.00 |