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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 867.00 | 1 786 413.00 | 1 571 453.00 | 3 357 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 215.00 | 4 242 482.00 | 853 732.00 | 5 096 215.00 |
BZ Autres créances | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CF Disponibilités | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 450.00 | 4 242 482.00 | 945 968.00 | 5 188 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 317.00 | 6 028 896.00 | 2 517 421.00 | 8 546 317.00 |
CU Autres participations | 3 349 592.00 | 1 786 413.00 | 1 563 178.00 | 3 349 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358 447.00 | | | 2 358 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 2 073 817.00 | | | 2 073 817.00 |
DH Report à nouveau | -4 556 098.00 | | | -4 556 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 760.00 | | | -204 760.00 |
DL TOTAL (I) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 734.00 | | | 1 681 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
EA Autres dettes | 656 438.00 | | | 656 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 999.00 | | | 2 468 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 421.00 | | | 2 517 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 528.00 | | | 2 415 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 951 791.00 | | 951 791.00 | 951 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 023.00 | | 952 023.00 | 952 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 029.00 | | | 401 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 432.00 | | | 412 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 693.00 | | | -312 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 121.00 | | | -78 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 285.00 | | | 1 328 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 046.00 | | | 1 533 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 760.00 | | | -204 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 037.00 | | | 3 905 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 064.00 | 3 357 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 169.00 | 3 357 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 003.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745 931.00 | | | 3 745 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 788.00 | 1 139.00 | 104 928.00 | 103 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 043.00 | 1 139.00 | 102 183.00 | 101 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 440 373.00 | 69 604.00 | 267 495.00 | 4 440 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226 787.00 | 69 604.00 | 267 495.00 | 6 226 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257 787.00 | 69 604.00 | 267 495.00 | 6 257 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 604.00 | 267 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 438.00 | 656 438.00 | | 656 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 096 215.00 | 96.00 | | 5 096 215.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 262.00 | 1 628 262.00 | | 1 628 262.00 |
VP Divers | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 711.00 | 5 141 436.00 | 8 274.00 | 5 149 711.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 999.00 | 2 415 528.00 | 53 471.00 | 2 468 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
ST Autres comptes | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 684.00 | | | 189 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |