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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 872.00 | | 1 596 872.00 | 1 596 872.00 |
BZ Autres créances | 2 892 304.00 | | 2 892 304.00 | 2 892 304.00 |
CF Disponibilités | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 881.00 | | 2 981 881.00 | 2 981 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 754.00 | | 4 578 754.00 | 4 578 754.00 |
CU Autres participations | 1 596 872.00 | | 1 596 872.00 | 1 596 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358 447.00 | | | 2 358 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 2 073 817.00 | | | 2 073 817.00 |
DH Report à nouveau | -4 760 859.00 | | | -4 760 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949 892.00 | | | 3 949 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 314.00 | | | 3 967 314.00 |
DP Provisions pour risques | 532 004.00 | | | 532 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 004.00 | | | 532 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 754.00 | | | 4 578 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 004.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 786 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752 719.00 | | | 1 752 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 423.00 | | | 1 759 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739 026.00 | | | -1 739 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 463.00 | | | -168 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 751.00 | | | 6 080 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 858.00 | | | 2 130 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949 892.00 | | | 3 949 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 867.00 | | | 3 357 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760 993.00 | 1 596 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760 993.00 | 1 596 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357 867.00 | | | 3 357 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 501 004.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 242 482.00 | | 4 242 482.00 | 4 242 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 028 896.00 | | 6 028 895.00 | 6 028 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059 896.00 | 501 004.00 | 6 028 895.00 | 6 059 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 004.00 | 4 242 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 786 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VB T. V. A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 870 698.00 | 2 870 698.00 | | 2 870 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 304.00 | 2 892 304.00 | | 2 892 304.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | | | 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810.00 | | | 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 146.00 | | | 26 146.00 |