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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 3 523.00 | 753.00 | 4 276.00 |
AP Constructions | 6 317.00 | 5 541.00 | 775.00 | 6 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 866.00 | 40 592.00 | 18 274.00 | 58 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 762.00 | 160 438.00 | 272 324.00 | 432 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 359.00 | 210 095.00 | 295 264.00 | 505 359.00 |
BT Marchandises | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 919.00 | | 1 680 919.00 | 1 680 919.00 |
BZ Autres créances | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
CF Disponibilités | 968 998.00 | | 968 998.00 | 968 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 835.00 | | 2 857 835.00 | 2 857 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 194.00 | 210 095.00 | 3 153 100.00 | 3 363 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 412.00 | 1 174 304.00 | | 1 367 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 396.00 | 193 108.00 | | 333 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 808.00 | 1 389 412.00 | | 1 722 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905.00 | 19 632.00 | | 11 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 533.00 | 62 173.00 | | 35 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 990.00 | 1 255 052.00 | | 1 193 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 088.00 | 134 264.00 | | 188 088.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 292.00 | 1 471 214.00 | | 1 430 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 100.00 | 2 860 626.00 | | 3 153 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 870.00 | 1 461 177.00 | | 1 427 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 007.00 | | 314 249.00 | 460 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 898.00 | 505 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 898.00 | 497 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 593.00 | | 314 249.00 | 452 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 484.00 | 67 367.00 | 90 756.00 | 233 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 400.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 361.00 | 66 967.00 | 90 756.00 | 230 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 990.00 | 1 193 990.00 | | 1 193 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 919.00 | 1 680 919.00 | | 1 680 919.00 |
VB T. V. A. | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 037.00 | 7 523.00 | 2 515.00 | 10 037.00 |
VI Groupe et associés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 442.00 | 1 815 442.00 | | 1 815 442.00 |
VW T.V.A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 292.00 | 1 427 777.00 | 2 515.00 | 1 430 292.00 |