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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 4 180.00 | 1 186.00 | 5 366.00 |
AP Constructions | 6 317.00 | 5 723.00 | 594.00 | 6 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 866.00 | 47 096.00 | 11 770.00 | 58 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 791.00 | 226 554.00 | 218 237.00 | 444 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 478.00 | 283 553.00 | 234 924.00 | 518 478.00 |
BT Marchandises | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 600.00 | | 2 140 600.00 | 2 140 600.00 |
BZ Autres créances | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
CF Disponibilités | 687 202.00 | | 687 202.00 | 687 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 528.00 | | 3 175 528.00 | 3 175 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 006.00 | 283 553.00 | 3 410 452.00 | 3 694 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 808.00 | 1 367 412.00 | | 1 700 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 947.00 | 333 396.00 | | 160 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 755.00 | 1 722 808.00 | | 1 883 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301.00 | 11 905.00 | | 4 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 560.00 | 35 533.00 | | 29 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 358.00 | 93.00 | | 16 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 761.00 | 1 193 990.00 | | 1 362 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 717.00 | 188 088.00 | | 113 717.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 526 698.00 | 1 430 156.00 | | 1 526 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 452.00 | 3 152 963.00 | | 3 410 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 698.00 | 1 427 870.00 | | 1 526 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 359.00 | | 52 788.00 | 505 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 669.00 | 518 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 669.00 | 509 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | 1 090.00 | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 944.00 | | 51 698.00 | 497 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 095.00 | 80 480.00 | 7 021.00 | 210 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 657.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 571.00 | 79 822.00 | 7 021.00 | 206 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 761.00 | 1 362 761.00 | | 1 362 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 600.00 | 2 140 600.00 | | 2 140 600.00 |
VB T. V. A. | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VP Divers | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 245.00 | 2 313 245.00 | | 2 313 245.00 |
VW T.V.A. | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 340.00 | 1 510 340.00 | | 1 510 340.00 |