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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 149.00 | 2 161.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 823.00 | 65 704.00 | 15 119.00 | 80 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 272.00 | 73 333.00 | 20 939.00 | 94 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BT Marchandises | 230 958.00 | | 230 958.00 | 230 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 510.00 | 1 734.00 | 135 776.00 | 137 510.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 112.00 | 1 734.00 | 402 378.00 | 404 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 385.00 | 75 067.00 | 423 318.00 | 498 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
DH Report à nouveau | -90 000.00 | -32 559.00 | | -90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | -57 441.00 | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | -8 679.00 | -19 147.00 | | -8 679.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 959.00 | 63 672.00 | | 14 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 921.00 | 17 422.00 | | 28 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 580.00 | 272 965.00 | | 290 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 537.00 | 77 925.00 | | 62 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 997.00 | 431 984.00 | | 396 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 318.00 | 412 837.00 | | 423 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 138.00 | 424 416.00 | | 393 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 763.00 | 50 991.00 | | 6 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 970.00 | | 3 802.00 | 92 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 94 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 88 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 311.00 | | 1 492.00 | 89 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 476.00 | 6 877.00 | 2 021.00 | 68 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 476.00 | 6 729.00 | 2 021.00 | 68 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | | 4 661.00 | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | | 4 661.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | 35 000.00 | 4 661.00 | 6 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 580.00 | 290 580.00 | | 290 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 135 429.00 | 135 429.00 | | 135 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 568.00 | 3 709.00 | 3 859.00 | 7 568.00 |
VI Groupe et associés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 997.00 | 393 138.00 | 3 859.00 | 396 997.00 |