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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180.00 | 7 651.00 | 1 529.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 812.00 | 85 058.00 | 11 754.00 | 96 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 961.00 | 95 019.00 | 16 942.00 | 111 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BT Marchandises | 278 026.00 | | 278 026.00 | 278 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 029.00 | 1 734.00 | 122 295.00 | 124 029.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 586.00 | 1 734.00 | 481 852.00 | 483 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 547.00 | 96 753.00 | 498 794.00 | 595 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
DH Report à nouveau | -2 178.00 | -37 118.00 | | -2 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 402.00 | 34 941.00 | | 120 402.00 |
DL TOTAL (I) | 189 077.00 | 68 676.00 | | 189 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 441.00 | 50 073.00 | | 35 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 224.00 | 254 200.00 | | 228 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 052.00 | 64 051.00 | | 46 052.00 |
EA Autres dettes | | 15 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 717.00 | 385 996.00 | | 309 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 794.00 | 454 672.00 | | 498 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 916.00 | | 8 045.00 | 103 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 947.00 | | 8 045.00 | 97 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 523.00 | 5 496.00 | | 89 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 213.00 | 5 496.00 | | 87 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 437.00 | 24 994.00 | 10 443.00 | 35 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 717.00 | 299 274.00 | 10 443.00 | 309 717.00 |