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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 010.00 | 177 028.00 | 4 982.00 | 182 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 010.00 | 95 304.00 | 33 705.00 | 129 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 361.00 | 272 332.00 | 40 029.00 | 312 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 594.00 | | 248 594.00 | 248 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 955.00 | 272 332.00 | 288 623.00 | 560 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 993.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | -59 190.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 41 848.00 | 39 802.00 | | 41 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 637.00 | 43 790.00 | | 29 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | 12 394.00 | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 788.00 | 165 095.00 | | 133 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 636.00 | 93 251.00 | | 61 636.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 592.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 726.00 | 21 218.00 | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 775.00 | 336 343.00 | | 246 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 623.00 | 376 145.00 | | 288 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 306 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 315.00 | | 959 315.00 | 959 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 315.00 | | 959 315.00 | 959 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -27.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 968.00 | 961 839.00 | | 978 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 923.00 | 1 021 029.00 | | 976 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | -59 190.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 111.00 | | 312 361.00 | 307 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 111.00 | 312 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 769.00 | 311 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 769.00 | | 311 019.00 | 305 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 864.00 | 15 468.00 | | 256 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 864.00 | 15 468.00 | | 256 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 547.00 | 14 130.00 | 15 417.00 | 29 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 305.00 | 154 963.00 | 1 342.00 | 156 305.00 |
VW T.V.A. | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 775.00 | 231 357.00 | 15 417.00 | 246 775.00 |