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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 864.00 | 158 185.00 | 4 679.00 | 162 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 193.00 | 103 923.00 | 20 270.00 | 124 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 399.00 | 262 107.00 | 26 291.00 | 288 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 231.00 | | 307 231.00 | 307 231.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 246 165.00 | | 246 165.00 | 246 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 483.00 | | 575 483.00 | 575 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 882.00 | 262 107.00 | 601 774.00 | 863 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 152.00 | -4 197.00 | | -2 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 068.00 | 2 045.00 | | 83 068.00 |
DL TOTAL (I) | 124 916.00 | 41 848.00 | | 124 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 763.00 | 29 637.00 | | 15 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 283.00 | 133 788.00 | | 322 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 918.00 | 61 636.00 | | 98 918.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 8 726.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 858.00 | 246 775.00 | | 476 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 774.00 | 288 623.00 | | 601 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 227.00 | | 1 292 227.00 | 1 292 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 227.00 | | 1 292 227.00 | 1 292 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 504.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 399.00 | 978 968.00 | | 1 308 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 330.00 | 976 923.00 | | 1 225 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 068.00 | 2 045.00 | | 83 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 217.00 | 7 003.00 | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 361.00 | | 1 550.00 | 312 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 513.00 | 288 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 513.00 | 287 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 019.00 | | 1 550.00 | 311 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 332.00 | 15 109.00 | 25 334.00 | 272 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 332.00 | 15 109.00 | 25 334.00 | 272 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 283.00 | 322 283.00 | | 322 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 307 231.00 | 307 231.00 | | 307 231.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 418.00 | 9 052.00 | 6 366.00 | 15 418.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 829.00 | 325 487.00 | 1 342.00 | 326 829.00 |
VW T.V.A. | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 858.00 | 470 492.00 | 6 366.00 | 476 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 3 698.00 | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 729.00 | 200 084.00 | | 204 729.00 |
ST Autres comptes | 79 081.00 | 74 177.00 | | 79 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 219.00 | 5 446.00 | | 20 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 028.00 | 30 040.00 | | 21 028.00 |
YT Sous‐traitance | 223 877.00 | 124 725.00 | | 223 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 617.00 | 7 297.00 | | 15 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 684.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | 4 382.00 | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 714.00 | 164 227.00 | | 207 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 040.00 | 133 087.00 | | 177 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 523.00 | 411 729.00 | | 543 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |