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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 946 830.00 | | 10 946 830.00 | 10 946 830.00 |
BZ Autres créances | 8 655 067.00 | | 8 655 067.00 | 8 655 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 655 067.00 | | 8 655 067.00 | 8 655 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 601 897.00 | | 19 601 897.00 | 19 601 897.00 |
CU Autres participations | 10 946 830.00 | | 10 946 830.00 | 10 946 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536 928.00 | 4 536 928.00 | | 4 536 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 598.00 | 1 222 598.00 | | 1 222 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 224.00 | 214 224.00 | | 214 224.00 |
DG Autres réserves | 649 255.00 | 649 255.00 | | 649 255.00 |
DH Report à nouveau | 512 142.00 | 533 714.00 | | 512 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 661.00 | -21 572.00 | | -22 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 486.00 | 7 135 147.00 | | 7 112 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 485 120.00 | 12 468 889.00 | | 12 485 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 2 407.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 489 411.00 | 12 471 296.00 | | 12 489 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 897.00 | 19 606 443.00 | | 19 601 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 271 296.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 268 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662.00 | 21 572.00 | | 22 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 661.00 | -21 572.00 | | -22 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 122 416.00 | | | 13 122 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175 586.00 | 10 946 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 586.00 | 10 946 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122 416.00 | | | 13 122 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 235.00 | | 788 235.00 | 788 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 235.00 | | 788 235.00 | 788 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 8 654 927.00 | 8 654 927.00 | | 8 654 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 282 120.00 | 7 282 120.00 | | 7 282 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 203 000.00 | 3 000.00 | 5 200 000.00 | 5 203 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655 067.00 | 8 655 067.00 | | 8 655 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 489 411.00 | 7 289 411.00 | 5 200 000.00 | 12 489 411.00 |