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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 846 830.00 | 1 713 210.00 | 15 133 620.00 | 16 846 830.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 830.00 | 1 713 210.00 | 15 133 620.00 | 16 846 830.00 |
CU Autres participations | 13 946 830.00 | 1 713 210.00 | 12 233 620.00 | 13 946 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536 928.00 | 4 536 928.00 | | 4 536 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 598.00 | 1 222 598.00 | | 1 222 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 224.00 | 214 224.00 | | 214 224.00 |
DG Autres réserves | 649 255.00 | 649 255.00 | | 649 255.00 |
DH Report à nouveau | 489 481.00 | 512 142.00 | | 489 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 188.00 | -22 661.00 | | -1 706 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 298.00 | 7 112 486.00 | | 5 406 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292 376.00 | 12 485 120.00 | | 7 292 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 386.00 | | | 2 433 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 4 291.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727 322.00 | 12 489 411.00 | | 9 727 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 620.00 | 19 601 897.00 | | 15 133 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 713 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507.00 | 1.00 | | 15 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 696.00 | 22 662.00 | | 1 721 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706 188.00 | -22 661.00 | | -1 706 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 946 830.00 | | 5 900 000.00 | 10 946 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 846 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946 830.00 | | 5 900 000.00 | 10 946 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 713 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 713 210.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 713 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292 376.00 | 7 292 376.00 | | 7 292 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 386.00 | 2 433 386.00 | | 2 433 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 322.00 | 9 727 322.00 | | 9 727 322.00 |