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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 19 438.00 | 9 137.00 | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 303.00 | 94 593.00 | 12 709.00 | 107 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 326.00 | 114 032.00 | 22 293.00 | 136 326.00 |
BT Marchandises | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 155 929.00 | | 155 929.00 | 155 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 986.00 | | 240 986.00 | 240 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 312.00 | 114 032.00 | 263 280.00 | 377 312.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
DL TOTAL (I) | 179 878.00 | | | 179 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EA Autres dettes | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 280.00 | | | 263 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 159.00 | | 553 159.00 | 553 159.00 |
FG Production vendue services | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 916.00 | | 589 916.00 | 589 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 324.00 | | | 593 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 568.00 | | | 563 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 207.00 | | 2 385.00 | 140 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 136 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 135 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 717.00 | | 2 385.00 | 137 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 532.00 | 5 722.00 | 4 223.00 | 112 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 532.00 | 5 722.00 | 4 223.00 | 112 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |