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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 375.00 | 21 887.00 | 7 488.00 | 29 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 211.00 | 97 821.00 | 10 389.00 | 108 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 809.00 | 119 709.00 | 18 099.00 | 137 809.00 |
BT Marchandises | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 186 990.00 | | 186 990.00 | 186 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 809.00 | 119 709.00 | 285 099.00 | 404 809.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DL TOTAL (I) | 226 014.00 | | | 226 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 099.00 | | | 285 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 326.00 | | 1 707.00 | 136 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 137 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 879.00 | | 1 707.00 | 135 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 032.00 | 5 677.00 | | 114 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 032.00 | 5 677.00 | | 114 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UX Autres créances clients | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |