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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
AH Fonds commercial | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | 43 122.00 | 6 855.00 | 49 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 064.00 | 53 867.00 | 113 197.00 | 167 064.00 |
BT Marchandises | 82 737.00 | 5 933.00 | 76 803.00 | 82 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 880.00 | 50 721.00 | 159 158.00 | 209 880.00 |
BZ Autres créances | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
CF Disponibilités | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 794.00 | 56 655.00 | 583 138.00 | 639 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 858.00 | 110 523.00 | 696 335.00 | 806 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | 3 700.00 | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 392 656.00 | 392 657.00 | | 392 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 477.00 | 59 405.00 | | 73 477.00 |
DL TOTAL (I) | 506 834.00 | 492 762.00 | | 506 834.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 723.00 | 66 412.00 | | 79 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 055.00 | 61 519.00 | | 80 055.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | 6 557.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 501.00 | 134 488.00 | | 172 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 335.00 | 644 250.00 | | 696 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 501.00 | 134 488.00 | | 172 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 568.00 | 3 300.00 | | 50 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 333.00 | 3 300.00 | | 40 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 209 880.00 | 209 880.00 | | 209 880.00 |
VP Divers | 240 901.00 | 240 901.00 | | 240 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 119.00 | 472 281.00 | 5 838.00 | 478 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 502.00 | 172 502.00 | | 172 502.00 |