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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 11 460.00 | 9 275.00 | 20 735.00 |
AH Fonds commercial | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 979.00 | 45 919.00 | 4 060.00 | 49 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 715.00 | 57 889.00 | 119 826.00 | 177 715.00 |
BT Marchandises | 118 391.00 | 3 851.00 | 114 540.00 | 118 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 835.00 | 51 876.00 | 195 960.00 | 247 835.00 |
BZ Autres créances | 254 085.00 | | 254 085.00 | 254 085.00 |
CF Disponibilités | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 686.00 | 55 727.00 | 635 959.00 | 691 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 401.00 | 113 616.00 | 755 785.00 | 869 401.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 392 657.00 | 392 657.00 | | 392 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 550.00 | 73 477.00 | | 84 550.00 |
DL TOTAL (I) | 517 907.00 | 506 834.00 | | 517 907.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | 79 724.00 | | 100 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 791.00 | 80 055.00 | | 108 791.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 12 723.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 878.00 | 172 502.00 | | 220 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 785.00 | 696 336.00 | | 755 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 878.00 | 172 502.00 | | 220 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 065.00 | | 10 650.00 | 167 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 653.00 | | 10 500.00 | 110 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | 150.00 | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 868.00 | 4 021.00 | 57 889.00 | 53 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 1 225.00 | 11 460.00 | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 633.00 | 2 796.00 | 46 429.00 | 43 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 085.00 | 254 085.00 | | 254 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 602.00 | 519 614.00 | 5 988.00 | 525 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |