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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
AN Terrains | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 421 505.00 | 276 102.00 | 145 403.00 | 421 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 042.00 | 189 024.00 | 57 018.00 | 246 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 5 515.00 | 4 504.00 | 10 019.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 250.00 | 472 086.00 | 355 164.00 | 827 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BT Marchandises | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 316.00 | 6 929.00 | 162 387.00 | 169 316.00 |
BZ Autres créances | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CF Disponibilités | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 546.00 | 6 929.00 | 364 617.00 | 371 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 796.00 | 479 015.00 | 719 781.00 | 1 198 796.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
DG Autres réserves | 199 553.00 | 166 899.00 | | 199 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 159.00 | 32 654.00 | | 38 159.00 |
DL TOTAL (I) | 390 073.00 | 351 914.00 | | 390 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 795.00 | 152 610.00 | | 124 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 535.00 | 67 922.00 | | 47 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 103 280.00 | | 93 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 879.00 | 58 491.00 | | 63 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 708.00 | 382 304.00 | | 329 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 781.00 | 734 218.00 | | 719 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 548.00 | | 1 893 548.00 | 1 893 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 548.00 | | 1 893 548.00 | 1 893 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 3 356.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 10 828.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -2 133.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 2 279.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 014.00 | 1 907 586.00 | | 1 900 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 855.00 | 1 874 932.00 | | 1 861 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 159.00 | 32 653.00 | | 38 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 538.00 | 3 823.00 | 2 431.00 | 5 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538.00 | 3 823.00 | 2 431.00 | 5 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538.00 | 3 823.00 | 2 431.00 | 5 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 535.00 | 20 400.00 | 25 509.00 | 47 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 795.00 | 30 057.00 | 84 698.00 | 124 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 533.00 | 187 516.00 | 8 017.00 | 195 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 708.00 | 207 835.00 | 110 207.00 | 329 708.00 |