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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 228.00 | 69.00 | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AN Terrains | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 421 505.00 | 296 693.00 | 124 813.00 | 421 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 178.00 | 200 285.00 | 67 893.00 | 268 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 541.00 | 7 250.00 | 4 292.00 | 11 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 860.00 | 506 455.00 | 359 405.00 | 865 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BT Marchandises | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 702.00 | 3 225.00 | 180 477.00 | 183 702.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 637.00 | 3 225.00 | 314 412.00 | 317 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 498.00 | 509 680.00 | 673 817.00 | 1 183 498.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 138 510.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
DG Autres réserves | 160 405.00 | 199 553.00 | | 160 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 38 159.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 384 240.00 | 390 073.00 | | 384 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 207.00 | 124 795.00 | | 102 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 47 535.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 967.00 | 93 498.00 | | 105 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 017.00 | 63 879.00 | | 54 017.00 |
EA Autres dettes | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 577.00 | 329 708.00 | | 289 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 817.00 | 719 781.00 | | 673 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 268.00 | | 1 927 268.00 | 1 927 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 268.00 | | 1 927 268.00 | 1 927 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 3 178.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 924.00 | 1 900 014.00 | | 1 939 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 940.00 | 1 861 855.00 | | 1 929 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 984.00 | 38 159.00 | | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 086.00 | 34 369.00 | | 472 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 783.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 641.00 | 33 586.00 | | 470 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 929.00 | 328.00 | 6 913.00 | 6 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | 328.00 | 6 913.00 | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | 328.00 | 6 913.00 | 6 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 083.00 | 40 789.00 | 63 294.00 | 104 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 509.00 | 20 400.00 | 5 109.00 | 25 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 799.00 | 197 397.00 | 3 402.00 | 200 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 206.00 | 197 397.00 | 3 809.00 | 201 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 577.00 | 221 174.00 | 68 403.00 | 289 577.00 |