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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 229 190.00 | | 404 229 190.00 | 404 229 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 008.00 | | 660 008.00 | 660 008.00 |
BZ Autres créances | 6 274 670.00 | | 6 274 670.00 | 6 274 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 374 735.00 | | 1 374 735.00 | 1 374 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309 414.00 | | 9 309 414.00 | 9 309 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 538 603.00 | | 413 538 603.00 | 413 538 603.00 |
CU Autres participations | 404 227 990.00 | | 404 227 990.00 | 404 227 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 187 000.00 | 67 187 000.00 | | 67 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 718 700.00 | 6 718 700.00 | | 6 718 700.00 |
DG Autres réserves | 108 735 662.00 | 94 255 869.00 | | 108 735 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413 655.00 | 21 439 863.00 | | 11 413 655.00 |
DL TOTAL (I) | 194 055 017.00 | 189 601 432.00 | | 194 055 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 424.00 | 40 224.00 | | 48 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 424.00 | 40 224.00 | | 48 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 702 785.00 | 219 613 732.00 | | 218 702 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 414.00 | 154 047.00 | | 220 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 603.00 | 677 130.00 | | 511 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 435 162.00 | 220 444 909.00 | | 219 435 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 538 603.00 | 410 086 565.00 | | 413 538 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 767.00 | 1 149 305.00 | 2 276 072.00 | 1 126 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 767.00 | 1 149 305.00 | 2 276 072.00 | 1 126 767.00 |
FQ Autres produits | | | 45 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 650 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 650 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 744 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 770 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 420 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 381 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 642 800.00 | -1 685 325.00 | | -2 642 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 971 262.00 | 30 940 858.00 | | 19 971 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 607.00 | 9 500 996.00 | | 8 557 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 413 655.00 | 21 439 863.00 | | 11 413 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 414.00 | 220 414.00 | | 220 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 660 008.00 | | | 660 008.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 298 000.00 | | | 4 298 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 702 785.00 | 9 999 785.00 | 14 300 000.00 | 218 702 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 603.00 | 511 603.00 | | 511 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936 208.00 | 6 935 008.00 | 1 200.00 | 6 936 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 435 162.00 | 10 732 162.00 | 14 300 000.00 | 219 435 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |