| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 229 190.00 | | 404 229 190.00 | 404 229 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 348.00 | | 1 146 348.00 | 1 146 348.00 |
BZ Autres créances | 7 738 945.00 | | 7 738 945.00 | 7 738 945.00 |
CF Disponibilités | 3 074 586.00 | | 3 074 586.00 | 3 074 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 959 879.00 | | 11 959 879.00 | 11 959 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 189 069.00 | | 416 189 069.00 | 416 189 069.00 |
CU Autres participations | 404 227 990.00 | | 404 227 990.00 | 404 227 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 187 000.00 | | | 67 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 718 700.00 | | | 6 718 700.00 |
DG Autres réserves | 109 288 504.00 | | | 109 288 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155 128.00 | | | 14 155 128.00 |
DL TOTAL (I) | 197 349 333.00 | | | 197 349 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 936.00 | | | 290 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 936.00 | | | 290 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 911 918.00 | | | 217 911 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 659.00 | | | 486 659.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 548 800.00 | | | 218 548 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 189 069.00 | | | 416 189 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 511 208.00 | | | 4 511 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 327.00 | | 2 301 327.00 | 2 301 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 327.00 | | 2 301 327.00 | 2 301 327.00 |
FQ Autres produits | | | 43 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 567 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 567 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 680 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 465 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 690 496.00 | | | -3 690 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 911 512.00 | | | 21 911 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 384.00 | | | 7 756 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155 128.00 | | | 14 155 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |