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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 478.00 | 20 519.00 | 115 960.00 | 136 478.00 |
040 Immobilisations financières | 296 713.00 | | 296 713.00 | 296 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 191.00 | 20 519.00 | 412 673.00 | 433 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
110 Total général Actif | 460 594.00 | 20 519.00 | 440 075.00 | 460 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 492.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 212.00 | 97 393.00 | | 114 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 212.00 | 97 393.00 | | 114 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 362.00 | 2 356.00 | | 2 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | -985.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 10 495.00 | 8 356.00 | | 10 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 082.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 943.00 | 74 751.00 | | 77 943.00 |
252 Charges sociales | 2 214.00 | 2 097.00 | | 2 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 373.00 | 8 145.00 | | 12 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 683.00 | 95 803.00 | | 108 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 528.00 | 1 591.00 | | 5 528.00 |
280 Produits financiers | 36 000.00 | 32 000.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 3 667.00 | 4 732.00 | | 3 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 861.00 | 28 859.00 | | 37 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 863.00 | | | 431 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 697.00 | | | 1 697.00 |