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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 478.00 | 57 878.00 | 78 600.00 | 136 478.00 |
040 Immobilisations financières | 316 713.00 | | 316 713.00 | 316 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 191.00 | 57 878.00 | 395 314.00 | 453 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
110 Total général Actif | 529 355.00 | 57 878.00 | 471 477.00 | 529 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 798.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 608.00 | 131 977.00 | | 131 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6 786.00 | 3 767.00 | | 6 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 393.00 | 136 993.00 | | 138 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 061.00 | 3 956.00 | | 4 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 27 298.00 | 23 971.00 | | 27 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 169.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 952.00 | 93 759.00 | | 92 952.00 |
252 Charges sociales | 1 696.00 | 1 720.00 | | 1 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 077.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 393.00 | 142 108.00 | | 141 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 000.00 | -5 115.00 | | -3 000.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 722.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 874.00 | 33 163.00 | | 55 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 191.00 | | | 433 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |