| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AP Constructions | 5 298.00 | 1 727.00 | 3 571.00 | 5 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 954.00 | 239 418.00 | 23 536.00 | 262 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 414.00 | 623 971.00 | 340 443.00 | 964 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 062.00 | 865 394.00 | 399 669.00 | 1 265 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BZ Autres créances | 3 805 480.00 | | 3 805 480.00 | 3 805 480.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 529.00 | | 3 873 529.00 | 3 873 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 591.00 | 865 394.00 | 4 273 198.00 | 5 138 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 716 755.00 | 2 084 202.00 | | 2 716 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 177.00 | 632 553.00 | | 453 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 932.00 | 2 760 755.00 | | 3 213 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 131.00 | 1 013.00 | | 1 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131.00 | 1 013.00 | | 1 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 812.00 | 8 468.00 | | 10 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 852.00 | 178 300.00 | | 185 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 267.00 | 320 759.00 | | 414 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 563.00 | 476 735.00 | | 390 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 639.00 | 56 509.00 | | 42 639.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 9 519.00 | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 424.00 | 3 388.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 135.00 | 1 053 679.00 | | 1 058 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 198.00 | 3 815 446.00 | | 4 273 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 3 881 573.00 | | 3 881 573.00 | 3 881 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 581.00 | | 3 881 581.00 | 3 881 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 328 140.00 | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 328 140.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 33 221.00 | | 4 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 49 919.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | 278 222.00 | | -2 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 990.00 | -1 563.00 | | 25 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 783.00 | 259 744.00 | | 160 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 566.00 | 4 187 690.00 | | 3 948 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 389.00 | 3 555 138.00 | | 3 495 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 177.00 | 632 553.00 | | 453 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 762.00 | | 152 659.00 | 1 174 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | | | 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 359.00 | | 1 265 062.00 | 62 359.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | | 1 264 585.00 | 62 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 285.00 | | 152 659.00 | 1 174 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 122.00 | 59 272.00 | | 806 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 844.00 | 59 272.00 | | 805 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013.00 | 118.00 | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 118.00 | | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 852.00 | | 185 852.00 | 185 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 267.00 | 414 267.00 | | 414 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 152.00 | 177 152.00 | | 177 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 063.00 | | | 3 490 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -152 040.00 | | | -152 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
VP Divers | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 924.00 | 3 861 924.00 | | 3 861 924.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 135.00 | 872 283.00 | 185 852.00 | 1 058 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |