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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AP Constructions | 5 298.00 | 3 316.00 | 1 982.00 | 5 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 139.00 | 282 510.00 | 95 628.00 | 378 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 751.00 | 814 010.00 | 489 741.00 | 1 303 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 665.00 | 1 100 114.00 | 587 551.00 | 1 687 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 624.00 | 32 469.00 | 59 155.00 | 91 624.00 |
BZ Autres créances | 4 500 004.00 | | 4 500 004.00 | 4 500 004.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 172.00 | | 112 172.00 | 112 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 043.00 | 32 469.00 | 4 690 574.00 | 4 723 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 708.00 | 1 132 583.00 | 5 278 125.00 | 6 410 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 603 941.00 | 3 603 941.00 | | 3 603 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 103.00 | 379 119.00 | | 362 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 044.00 | 4 027 059.00 | | 4 010 044.00 |
DP Provisions pour risques | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 218.00 | 1 308.00 | | 1 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 841.00 | 39 931.00 | | 39 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 959.00 | 195 942.00 | | 163 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 120.00 | 628 582.00 | | 689 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 344.00 | 348 589.00 | | 319 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 774.00 | | |
EA Autres dettes | 46 705.00 | 19 258.00 | | 46 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 240.00 | 1 226 743.00 | | 1 228 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 125.00 | 5 293 734.00 | | 5 278 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 430 333.00 | | 4 430 333.00 | 4 430 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 333.00 | | 4 430 333.00 | 4 430 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | 7 668.00 | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 996.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 996.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | 6 672.00 | | 7 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 535.00 | 137 250.00 | | 130 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 462.00 | 4 369 584.00 | | 4 514 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 359.00 | 3 990 465.00 | | 4 152 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 103.00 | 379 119.00 | | 362 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 496.00 | | 135 400.00 | 1 634 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | | | 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 231.00 | | 1 687 665.00 | 82 231.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 231.00 | | 1 687 187.00 | 82 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 018.00 | | 135 400.00 | 1 634 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 401.00 | 77 712.00 | | 1 022 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 124.00 | 77 712.00 | | 1 022 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 931.00 | | 90.00 | 39 931.00 |
6T Sur comptes clients | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 400.00 | | 90.00 | 72 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 120.00 | 689 120.00 | | 689 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VC Groupe et associés | 4 285 750.00 | 4 285 750.00 | | 4 285 750.00 |
VP Divers | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 000.00 | 4 703 800.00 | 200.00 | 4 704 000.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 240.00 | 1 064 281.00 | 163 959.00 | 1 228 240.00 |