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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 116.00 | 148 107.00 | 50 009.00 | 198 116.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 131.00 | 148 107.00 | 50 024.00 | 198 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
060 Stock marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
110 Total général Actif | 347 096.00 | 148 107.00 | 198 989.00 | 347 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
222 Production stockée | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 201.00 | | | -17 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
252 Charges sociales | 365.00 | | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 128.00 | | | 195 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 737.00 | | | 7 737.00 |