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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 797.00 | 185 354.00 | 24 443.00 | 209 797.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 812.00 | 185 354.00 | 24 458.00 | 209 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
060 Stock marchandises | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
110 Total général Actif | 335 628.00 | 185 354.00 | 150 274.00 | 335 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
222 Production stockée | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
224 Production immobilisée | 377.00 | | | 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 223.00 | | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
252 Charges sociales | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 831.00 | | | 208 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 981.00 | | | 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |