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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 148.00 | 15 263.00 | 16 885.00 | 32 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 201.00 | 15 263.00 | 17 938.00 | 33 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 580.00 | | 1 764 580.00 | 1 764 580.00 |
BZ Autres créances | 286 784.00 | | 286 784.00 | 286 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 522 347.00 | | 522 347.00 | 522 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 530.00 | | 2 579 530.00 | 2 579 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 732.00 | 15 263.00 | 2 597 468.00 | 2 612 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 091.00 | 489 513.00 | | 505 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | 15 578.00 | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 546 746.00 | 516 091.00 | | 546 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 780.00 | 1 459 137.00 | | 1 723 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 941.00 | 303 117.00 | | 326 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 722.00 | 1 762 253.00 | | 2 050 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 468.00 | 2 278 344.00 | | 2 597 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 498.00 | | 703.00 | 32 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | | 703.00 | 31 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 5 538.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 5 538.00 | | 9 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 780.00 | 1 723 780.00 | | 1 723 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 580.00 | 1 764 580.00 | | 1 764 580.00 |
VB T. V. A. | 285 694.00 | 285 694.00 | | 285 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 731.00 | 2 053 678.00 | 1 053.00 | 2 054 731.00 |
VW T.V.A. | 299 430.00 | 299 430.00 | | 299 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 722.00 | 2 050 722.00 | | 2 050 722.00 |