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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 31 777.00 | 1 994.00 | 33 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 771.00 | 31 777.00 | 1 994.00 | 33 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 726.00 | | 682 726.00 | 682 726.00 |
BZ Autres créances | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 315 614.00 | | 315 614.00 | 315 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 475.00 | | 1 107 475.00 | 1 107 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 246.00 | 31 777.00 | 1 109 469.00 | 1 141 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 679.00 | 555 325.00 | | 198 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 915.00 | 497.00 | | 13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 223 593.00 | 566 822.00 | | 223 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 263.00 | 873 128.00 | | 636 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 613.00 | 175 233.00 | | 249 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 876.00 | 1 048 361.00 | | 885 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 469.00 | 1 615 183.00 | | 1 109 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053.00 | | 33 771.00 | 1 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 263.00 | 636 263.00 | | 636 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 682 726.00 | 682 726.00 | | 682 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 356.00 | 788 356.00 | | 788 356.00 |
VW T.V.A. | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 876.00 | 885 876.00 | | 885 876.00 |