| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 83.00 | 501.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 551.00 | 11 429.00 | 1 122.00 | 12 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 774.00 | 12 911.00 | 1 863.00 | 14 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 323.00 | 12 911.00 | 18 412.00 | 31 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
DH Report à nouveau | -31 655.00 | -47 387.00 | | -31 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754.00 | 15 732.00 | | -4 754.00 |
DL TOTAL (I) | -24 873.00 | -20 119.00 | | -24 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 16 571.00 | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 18 639.00 | | 23 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 18 055.00 | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 3 948.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 285.00 | 57 213.00 | | 43 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 412.00 | 37 094.00 | | 18 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 366.00 | | 583.00 | 15 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 14 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 13 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | | 583.00 | 13 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 723.00 | 1 363.00 | 1 175.00 | 12 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 1 363.00 | 1 175.00 | 11 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |