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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 726.00 | 1 415.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 713.00 | 11 895.00 | 1 817.00 | 13 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093.00 | 12 621.00 | 3 472.00 | 16 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | 250.00 | 3 474.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 985.00 | 250.00 | 109 735.00 | 109 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 079.00 | 12 871.00 | 113 208.00 | 126 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
DG Autres réserves | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DH Report à nouveau | | -36 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 061.00 | 72 069.00 | | -33 061.00 |
DL TOTAL (I) | 14 135.00 | 47 196.00 | | 14 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 1 023.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 15 817.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 16 459.00 | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 073.00 | 33 299.00 | | 99 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 208.00 | 80 495.00 | | 113 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 073.00 | 33 299.00 | | 39 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 175.00 | | 2 254.00 | 15 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 16 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 15 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | | 2 254.00 | 14 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 1 060.00 | 789.00 | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 1 060.00 | 789.00 | 12 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 073.00 | 39 073.00 | 60 000.00 | 99 073.00 |