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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 449 527.00 | 15 930.00 | 433 598.00 | 449 527.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 449 527.00 | 15 930.00 | 433 598.00 | 449 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
084 Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
110 Total général Actif | 474 938.00 | 15 930.00 | 459 008.00 | 474 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 255 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 409.00 | 359 936.00 | | 31 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
230 Autres produits | 4 510.00 | 4 202.00 | | 4 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 413.00 | 364 138.00 | | 56 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 801.00 | -57.00 | | 3 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 137.00 | 82 631.00 | | 6 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | -58.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 37 333.00 | 86 369.00 | | 37 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 640.00 | 3 749.00 | | 29 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 637.00 | 123 339.00 | | 13 637.00 |
252 Charges sociales | 3 775.00 | 37 007.00 | | 3 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 132.00 | 1 312.00 | | 16 132.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 478.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 796.00 | 334 770.00 | | 111 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 383.00 | 29 368.00 | | -55 383.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 268 300.00 | 447.00 | | 268 300.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 101.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326 140.00 | | | 326 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -113 138.00 | 26 117.00 | | -113 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 321 578.00 | | | 321 578.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 646.00 | | | 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 188.00 | | | 352 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449 827.00 | | | 449 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 352 488.00 | | | 352 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 326 140.00 | | | 326 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70 860.00 | | | -70 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |