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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 462 313.00 | 38 292.00 | 424 022.00 | 462 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 313.00 | 38 292.00 | 424 022.00 | 462 313.00 |
072 Créances – Autres | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
084 Disponibilités | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
110 Total général Actif | 515 283.00 | 38 292.00 | 476 991.00 | 515 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 31 409.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 822.00 | 20 494.00 | | 19 822.00 |
230 Autres produits | | 4 510.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 822.00 | 56 413.00 | | 19 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 801.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 577.00 | 6 137.00 | | 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 852.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 337.00 | 37 333.00 | | 13 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | 29 640.00 | | 4 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 596.00 | 13 637.00 | | 7 596.00 |
252 Charges sociales | 2 984.00 | 3 775.00 | | 2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 362.00 | 16 132.00 | | 22 362.00 |
262 Autres charges | | 489.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 265.00 | 111 796.00 | | 51 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 443.00 | -55 383.00 | | -31 443.00 |
280 Produits financiers | | 480.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 268 300.00 | | |
294 Charges financières | 5 356.00 | 395.00 | | 5 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 326 140.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 800.00 | -113 138.00 | | -36 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 527.00 | | | 449 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |