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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 622.00 | 15 689.00 | 933.00 | 16 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 622.00 | 15 689.00 | 55 933.00 | 71 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 734.00 | 3 600.00 | 8 134.00 | 11 734.00 |
072 Créances – Autres | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
084 Disponibilités | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 554.00 | 3 600.00 | 194 954.00 | 198 554.00 |
110 Total général Actif | 270 176.00 | 19 289.00 | 250 887.00 | 270 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 226 217.00 | | | 226 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 783.00 | 281 523.00 | | 312 783.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 292.00 | 281 524.00 | | 314 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 971.00 | 106 677.00 | | 123 971.00 |
242 Autres charges externes. | 38 434.00 | 38 022.00 | | 38 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 2 806.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 389.00 | 107 942.00 | | 120 389.00 |
252 Charges sociales | 18 978.00 | 15 833.00 | | 18 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 403.00 | | 736.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 600.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 424.00 | 275 284.00 | | 305 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 869.00 | 6 241.00 | | 8 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 177.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 489.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 427.00 | 5 575.00 | | 7 427.00 |