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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 795.00 | 16 165.00 | 630.00 | 16 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 795.00 | 16 165.00 | 55 630.00 | 71 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
072 Créances – Autres | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
084 Disponibilités | 192 526.00 | | 192 526.00 | 192 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 216.00 | | 219 216.00 | 219 216.00 |
110 Total général Actif | 291 011.00 | 16 165.00 | 274 846.00 | 291 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 396.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 245 781.00 | | | 245 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 540.00 | 312 783.00 | | 329 540.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 3 612.00 | 9.00 | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 651.00 | 314 292.00 | | 331 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 722.00 | 123 971.00 | | 123 722.00 |
242 Autres charges externes. | 41 223.00 | 38 434.00 | | 41 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 907.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 253.00 | 120 389.00 | | 122 253.00 |
252 Charges sociales | 18 417.00 | 18 978.00 | | 18 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | 736.00 | | 476.00 |
262 Autres charges | 3 007.00 | 8.00 | | 3 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 098.00 | 305 424.00 | | 312 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 553.00 | 8 869.00 | | 19 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 660.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 782.00 | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 215.00 | 7 427.00 | | 16 215.00 |