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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 8 362.00 | 2 191.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 510.00 | 8 362.00 | 1 395 148.00 | 1 403 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 242 257.00 | | 242 257.00 | 242 257.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 776.00 | | 248 776.00 | 248 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 286.00 | 8 362.00 | 1 643 924.00 | 1 652 286.00 |
CU Autres participations | 1 392 957.00 | | 1 392 957.00 | 1 392 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 498 260.00 | 146 553.00 | | 498 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 305.00 | 368 707.00 | | 223 305.00 |
DL TOTAL (I) | 914 066.00 | 707 760.00 | | 914 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 520.00 | 728 091.00 | | 564 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 352.00 | 126 357.00 | | 133 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 336.00 | | 6 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 145.00 | 33 094.00 | | 16 145.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | 1 985.00 | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 858.00 | 895 863.00 | | 729 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 924.00 | 1 603 623.00 | | 1 643 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 686.00 | 331 625.00 | | 299 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 207.00 | | 321 207.00 | 321 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 207.00 | | 321 207.00 | 321 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 273.00 | 3 512.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 653.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 963.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -963.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 250.00 | 757 437.00 | | 555 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 944.00 | 388 730.00 | | 331 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 305.00 | 368 707.00 | | 223 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 560.00 | 29 011.00 | | 20 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 610.00 | | 900.00 | 1 402 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | | 900.00 | 9 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 957.00 | | | 1 392 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 878.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 878.00 | | 7 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VC Groupe et associés | 194 031.00 | 194 031.00 | | 194 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 238.00 | 134 066.00 | 421 271.00 | 564 238.00 |
VI Groupe et associés | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 167.00 | 243 167.00 | | 243 167.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 859.00 | 299 686.00 | 421 271.00 | 729 859.00 |