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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 11 663.00 | 9 679.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 299.00 | 11 663.00 | 1 402 636.00 | 1 414 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BZ Autres créances | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
CF Disponibilités | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 233.00 | | 250 233.00 | 250 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 532.00 | 11 663.00 | 1 652 869.00 | 1 664 532.00 |
CU Autres participations | 1 392 957.00 | | 1 392 957.00 | 1 392 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 17 500.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 321.00 | 579 566.00 | | 660 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 611.00 | 110 256.00 | | 167 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 932.00 | 1 007 321.00 | | 1 157 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 070.00 | 430 390.00 | | 336 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 090.00 | 110 325.00 | | 86 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 10 134.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 12 255.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 28 496.00 | 10 249.00 | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 937.00 | 573 353.00 | | 494 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 869.00 | 1 580 674.00 | | 1 652 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 067.00 | 247 395.00 | | 268 067.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 65.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -65.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 799.00 | 455 575.00 | | 436 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 188.00 | 345 319.00 | | 269 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 611.00 | 110 256.00 | | 167 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 912.00 | 19 995.00 | | 12 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 510.00 | | 12 287.00 | 1 403 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 1 414 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 21 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | | 12 287.00 | 10 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 957.00 | | | 1 392 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 305.00 | 3 845.00 | 1 487.00 | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 305.00 | 3 845.00 | 1 487.00 | 9 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UX Autres créances clients | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VC Groupe et associés | 194 558.00 | 194 558.00 | | 194 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 898.00 | 109 028.00 | 226 870.00 | 335 898.00 |
VI Groupe et associés | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 098.00 | 238 098.00 | | 238 098.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 938.00 | 268 067.00 | 226 870.00 | 494 938.00 |