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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 454.00 | 89 722.00 | 57 732.00 | 147 454.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 881.00 | 89 774.00 | 58 107.00 | 147 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
110 Total général Actif | 183 867.00 | 89 774.00 | 94 094.00 | 183 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 256.00 | 130 799.00 | | 123 256.00 |
230 Autres produits | 4 304.00 | 2 800.00 | | 4 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 560.00 | 133 599.00 | | 127 560.00 |
242 Autres charges externes. | 66 328.00 | 77 970.00 | | 66 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 191.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
252 Charges sociales | 14 644.00 | 14 178.00 | | 14 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 776.00 | 18 161.00 | | 18 776.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 775.00 | 137 848.00 | | 126 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | -4 249.00 | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 250.00 | 33 000.00 | | 15 250.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 889.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 512.00 | 19 298.00 | | 4 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 221.00 | 8 564.00 | | 9 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 886.00 | | | 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 608.00 | | | 14 608.00 |