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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 426.00 | 93 698.00 | 20 728.00 | 114 426.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 852.00 | 93 750.00 | 21 103.00 | 114 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
084 Disponibilités | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
110 Total général Actif | 157 595.00 | 93 750.00 | 63 846.00 | 157 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 309.00 | 123 256.00 | | 101 309.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 4 304.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 316.00 | 127 560.00 | | 104 316.00 |
242 Autres charges externes. | 59 806.00 | 66 328.00 | | 59 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 709.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
252 Charges sociales | 15 640.00 | 14 644.00 | | 15 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 173.00 | 18 776.00 | | 11 173.00 |
262 Autres charges | | 120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 744.00 | 126 775.00 | | 112 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 428.00 | 785.00 | | -8 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 15 250.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 524.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 556.00 | 4 512.00 | | 31 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 1 779.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 364.00 | 9 221.00 | | -25 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 077.00 | | | 10 077.00 |