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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 285.00 | 87 717.00 | 8 569.00 | 96 285.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 737.00 | 87 717.00 | 20 020.00 | 107 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 716.00 | 63 712.00 | 109 004.00 | 172 716.00 |
072 Créances – Autres | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
084 Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 407.00 | 63 712.00 | 202 695.00 | 266 407.00 |
110 Total général Actif | 374 144.00 | 151 429.00 | 222 715.00 | 374 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 403.00 | 121 507.00 | | 149 403.00 |
222 Production stockée | 460.00 | 3 300.00 | | 460.00 |
230 Autres produits | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 149.00 | 124 807.00 | | 156 149.00 |
242 Autres charges externes. | 38 180.00 | 32 851.00 | | 38 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 649.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 172.00 | 58 214.00 | | 68 172.00 |
252 Charges sociales | 23 188.00 | 16 993.00 | | 23 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 707.00 | 12 301.00 | | 11 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 739.00 | 6 326.00 | | 7 739.00 |
262 Autres charges | 4 335.00 | 10.00 | | 4 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 727.00 | 128 343.00 | | 154 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 422.00 | -3 536.00 | | 1 422.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 159.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 726.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 589.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 983.00 | -4 692.00 | | 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 238.00 | | | 4 238.00 |